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新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

发布时间:2019-06-14

新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告日期:2019-06-05  新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期:2019年06月05日1公告基本信息基金名称新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称前海联合泓元定开债券基金主代码005378基金合同生效日2017年12月06日基金管理人名称新疆前海联合基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2019年05月31日有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度第二次分红截止基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)基准日基金可供分配利润(单位:元)52,076,本次分红方案(单位:元/10份基金份额)与分红相关的其他信息权益登记日2019年06月10日除息日2019年06月10日红利发放日2019年06月11日分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人红利再投资相关事项的说明1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2019年06月10日;2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2019年06月12日。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

3其他需要提示的事项(1)收益发放办法1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年06月11日自基金托管账户划出。 2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2019年06月11日直接计入其基金账户。

2019年06月12日起投资者可以查询。 3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

(2)提示1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2019年06月06日......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。