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金鹰民族新兴混合(001298)基金费率

发布时间:2019-06-13

金鹰民族新兴混合(001298)基金费率

交易状态申购状态开放申购赎回状态开放赎回定投状态支持普通回活期宝支持极速回活期宝支持超级转换支持申购与赎回金额申购起点100元定投起点10元日累计申购限额无限额首次购买100元追加购买100元最小赎回份额---份部分赎回最低保留份额1份交易确认日买入确认日T+1卖出确认日T+1相关帮助:运作费用管理费率基础管理费基金管理人的基础管理费按前一日基金资产净值的%年费率计提。

附加管理费1)管理人收取附加管理费的原则①按持有人每笔基金份额分别计算年化收益率并计提附加管理费;②在收益分配权益登记日、赎回/转出基金份额日或本基金终止日,本基金对符合附加管理费提取条件的基金份额计提附加管理费;③在收益分配权益登记日计提附加管理费的,附加管理费从分红资金中扣除;在持有人赎回/转出基金份额时提取附加管理费的,附加管理费从赎回/转出资金中扣除;在基金终止时提取附加管理费的,附加管理费从清算资金中扣除;④赎回/转出基金份额日计提附加管理费时,按“先进先出”的原则,计算提取赎回/转出基金份额对应的附加管理费。

2)附加管理费的计提方法①每笔基金份额附加管理费计提起始日每笔基金份额附加管理费计提起始日为上一个实际发生附加管理费计提日,若该笔基金份额不存在上一个实际发生附加管理费计提的:ⅰ.募集期内认购的基金份额,以基金合同生效日为该笔基金份额附加管理费计提起始日;ⅱ.存续期内申购/转入的基金份额,以申购/转入日为该笔基金份额附加管理费计提起始日。

②每笔基金份额的年化收益率计算计算每笔基金份额以每笔基金份额附加管理费计提起始日到本次附加管理费计提日的年化收益率,计算公式如下:R={(P1-P0)×365/(P0*×D)}×100%R为该笔基金份额的年化收益率;P1为该笔基金份额附加管理费计提日的基金份额累计净值;P0*为该笔基金份额附加管理费计提起始日的基金份额累计净值;P0为该笔基金份额附加管理费计提起始日的基金份额单位净值;D为该笔基金份额附加管理费计提起始日(不含)到本次附加管理费计提日(含)的天数。

年化收益率的计算采用四舍五入的方法保留到小数点后4位。

③附加管理费计算基金管理人对每笔基金份额年化收益率R超过5%的部分,按比例提取附加管理费2H,计算方法如下:当R≤5%时,2H=0当R>5%时,2H=A×(R-5%)×15%×D/365A为该笔基金份额附加管理费计提起始日的资产净值。

附加管理费的计算采用四舍五入的方法保留到小数点后2位。

3)附加管理费的支付当基金份额在收益分配赎回/转出基金份额或基金终止时,托管人根据管理人的指令将收益分配金额、赎回/转出款项、终止清算款项划拨给登记机构,由登记机构将对应的附加管理费支付给管理人。 附加管理费由基金管理人负责计算,不需要经过基金托管人复核。

托管费率%(每年)销售服务费率---注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。

每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,。

部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。

认购费率(前端)适用金额适用期限天天基金优惠费率小于100万元---%大于等于100万元,小于300万元---%大于等于300万元,小于500万元---%大于等于500万元---每笔1000元申购费率(前端)适用金额适用期限天天基金优惠费率银行卡购买活期宝购买小于100万元---%|%|%大于等于100万元,小于300万元---%|%|%大于等于300万元,小于500万元---%|%|%大于等于500万元---每笔1000元友情提示:活期宝买基金方便又快捷。

友情提示:基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。

赎回费率适用金额适用期限赎回费率---小于7天%---大于等于7天,小于180天%---大于等于180天,小于365天%---大于等于365天,小于730天%---大于等于730天%友情提示:赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。