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易方达消费行业:把握中国经济增长中消费行业机会

发布时间:2019-06-11

	易方达消费行业:把握中国经济增长中消费行业机会

  报告摘要:  易方达(110022)是一只,2015年1月10日,萧楠先生开始掌管。 基金近1年累计收益%,同期上证指数上涨%,沪深300指数上涨%。   本基金主要投资消费行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金通过投资具有较强竞争优势的消费行业上市公司,把握中国经济增居民消费升级过程中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。

在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济指标,包括增长率、、、、市场变化、贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期。

  基金经理。

萧楠先生,经济学硕士。 曾任管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。 现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理、证券投资基金基金经理助理。

  一、基金产品介绍  易方达消费行业(110022)是一只股票型基金,成立于2010年8月20日,成立时规模亿份,截止2015年03月31日资产规模亿元,份额规模亿份,2015年1月10日,萧楠先生开始掌管易方达消费行业。

本基金申购费率%(小于50万),赎回费%(小于364天).  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可以投资在市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金业绩表标准:中证内地消费主题指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。   二、基金分析  1、收益风险分析  易方达消费行业(110022)是一只股票型基金,2015年1月10日,萧楠先生开始掌管易方达消费行业。 基金近1年累计收益%,同期上证指数上涨%,沪深300指数上涨%。

  基金近期表现较为突出,近3年同类排名420|488,近2年同类排名455|561,近1年同类排名498|693,近6月同类排名127|693,近3月同类排名127|744,近1月同类排名55|808,近1周同类排名236|814,今年来同类排名280|693.  截至2015-06-30,易方达消费行业,期末净资产亿元,比上期增加%。   截至2014-12-31,易方达消费行业的基金机构持有亿份,占总份额的%,个人投资者持有亿份,占总份额的%。

  截至2015-03-31,易方达消费行业净资产规模亿元,比上一期(2014-12-31)减少了%,股票配置占比上期增加%。

  本基金2015年第一季度配置制造业最多,占%,其次是批发和零售业,占%,再次是水利、环境和公共设施管理业占%。

  近一年本基金持仓股票如下表所示:  表1:近一年基金重仓2015年第一季度2014年第四季度2014年第三季度股票名称占净值比例股票名称占净值比例股票名称占净值比例%%%伊利股份%伊利股份%%格力电器%贵州茅台%%%美的集团%贵州茅台%上汽集团%五粮液%%%上汽集团%%%%美的集团%%%%%%宇通客车%五粮液%%%  数据来源:Choice终端、天天中心  2、基金经理分析 。